JOURNEY CENTER S.R.L.

CUI: 48983177 J2023001630045 SRL Bacău, Sat Teiuş, Comuna Parava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48983177
Cod înmatriculare J2023001630045
EUID ROONRC.J2023001630045
Data înmatriculării 2023-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Teiuş, Comuna Parava, Teiului, 43, 607398

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Teiuş, Comuna Parava
Stradă: Teiului
Număr: 43
Cod poștal: 607398

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.509 RON −2.509 RON −2.509 RON 666 RON 500 RON 166 RON −2.209 RON 2.875 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 39.841 RON 39.841 RON 55.149 RON −15.707 RON −15.308 RON 1.725 RON 0 RON 1.725 RON −17.916 RON 19.641 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 18.000 RON 18.003 RON 3.540 RON 12.165 RON 14.463 RON 13.023 RON 0 RON 13.023 RON −5.539 RON 18.562 RON 0 RON 12.363 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂIŢĂ CLAUDIA-NADIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.539 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 39,8 K RON 18,0 K RON
Venituri totale 0 RON 39,8 K RON 18,0 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 55,1 K RON 3,5 K RON
Rezultat net −2,5 K RON −15,7 K RON 12,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,4 K RON
Numerar660 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 251

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
80,4%
Marjă netă
67,6%
ROA
93,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,9 K RON 666 RON 431,7%
2024 19,6 K RON 1,7 K RON 1.138,6%
2025 18,6 K RON 13,0 K RON 142,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 39,8 K RON 18,0 K RON ▼ 54,8%
Rezultat net −2,5 K RON −15,7 K RON 12,2 K RON ▲ 177,4%
Total active 666 RON 1,7 K RON 13,0 K RON ▲ 655,0%
Capitaluri proprii −2,2 K RON −17,9 K RON −5,5 K RON ▲ 69,1%
Datorii totale 2,9 K RON 19,6 K RON 18,6 K RON ▼ 5,5%
Lichiditate curentă 0,06 0,09 0,70 ▲ 699,1%
Marjă netă (%) – -39,42 67,58 ▲ 271,4%
Scor bonitate 22 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.