COLTISORUL COPILARIEI S.R.L.
CUI: 48191053
J2023001728133
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48191053
Cod înmatriculare
J2023001728133
EUID
ROONRC.J2023001728133
Data înmatriculării
2023-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D2, 56, 3, 17, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D2
Număr:
56
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.760 RON | 48.760 RON | 83.206 RON | −34.934 RON | −34.446 RON | 8.668 RON | 0 RON | 8.668 RON | −34.734 RON | 43.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.638 RON | 264.817 RON | 274.563 RON | −12.394 RON | −9.746 RON | 162.145 RON | 136.816 RON | 25.329 RON | −47.128 RON | 210.771 RON | 0 RON | 14.986 RON | 0 RON | 1.498 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE PAULA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,4 K RON
Total Active 2024
162,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 264,6 K RON |
| Venituri totale | 48,8 K RON | 264,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 274,6 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 480,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,8 K RON (84.4%)
Active circulante25,3 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,66 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,4 K RON | 8,7 K RON | 500,7% |
| 2024 | 210,8 K RON | 162,1 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 264,6 K RON | ▲ 442,7% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −12,4 K RON | ▲ 64,5% |
| Total active | 8,7 K RON | 162,1 K RON | ▲ 1.770,6% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −47,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 210,8 K RON | ▲ 385,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,12 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -71,64 | -4,68 | ▲ 93,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.