AUREO PUBLISHING HOUSE S.R.L.
CUI: 48584346
J2023001984058
SRL
Bihor, Sat Alparea, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48584346
Cod înmatriculare
J2023001984058
EUID
ROONRC.J2023001984058
Data înmatriculării
2023-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Alparea, Comuna Oşorhei, ALPAREA, 11, 417361
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Alparea, Comuna Oşorhei
Stradă:
ALPAREA
Număr:
11
Cod poștal:
417361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.780 RON | 30.780 RON | 32.882 RON | −2.679 RON | −2.102 RON | 20.055 RON | 0 RON | 20.055 RON | −2.679 RON | 22.734 RON | 0 RON | 4.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.368 RON | 99.426 RON | 138.792 RON | −39.366 RON | −39.366 RON | 42.244 RON | 30.681 RON | 11.563 RON | −42.045 RON | 84.289 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM ŞTEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Tipărirea ziarelor
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea componentelor electronice
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.366 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,4 K RON
Rezultat Net 2024
−39,4 K RON
Total Active 2024
42,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 99,4 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 99,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (72.6%)
Active circulante11,6 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,60 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,6%
Marjă netă
-39,6%
ROA
-93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,7 K RON | 20,1 K RON | 113,4% |
| 2024 | 84,3 K RON | 42,2 K RON | 199,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 99,4 K RON | ▲ 222,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −39,4 K RON | ▼ 1.369,4% |
| Total active | 20,1 K RON | 42,2 K RON | ▲ 110,6% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −42,0 K RON | ▼ 1.469,4% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 84,3 K RON | ▲ 270,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,14 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | -8,70 | -39,62 | ▼ 355,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.