MAC TEXTILE S.R.L.

CUI: 48851451 J2023002140299 SRL Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48851451
Cod înmatriculare J2023002140299
EUID ROONRC.J2023002140299
Data înmatriculării 2023-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Câmpina, Lt.Col. Erou Oprescu Adrian, 26

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Câmpina
Stradă: Lt.Col. Erou Oprescu Adrian
Număr: 26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 26.713 RON −26.713 RON −26.713 RON 13.588 RON 0 RON 13.588 RON −26.513 RON 40.101 RON 0 RON 6.652 RON 0 RON 0 RON 1
2024 697.884 RON 699.855 RON 842.349 RON −158.932 RON −142.494 RON 1.760.975 RON 80.660 RON 1.680.315 RON −185.445 RON 1.946.420 RON 986.363 RON 628.856 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.204.086 RON 2.247.044 RON 2.423.162 RON −176.118 RON −176.118 RON 4.369.280 RON 58.278 RON 4.311.002 RON −361.563 RON 4.730.843 RON 2.504.914 RON 1.533.216 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

URZICĂ CORIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului
GUCER MURAT BIROL
administrator
ERZURUM, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−361.563 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.118 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,20 M RON
Rezultat Net 2025
−176,1 K RON
Total Active 2025
4,37 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 697,9 K RON 2,20 M RON
Venituri totale 0 RON 699,9 K RON 2,25 M RON
Cheltuieli totale 26,7 K RON 842,3 K RON 2,42 M RON
Rezultat net −26,7 K RON −158,9 K RON −176,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−361.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,3 K RON (1.3%)
Active circulante4,31 M RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,50 M RON
Creanțe1,53 M RON
Numerar272,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,88
Durata stocaj (zile) 415
Rotație creanțe (ori/an) 1,44
Durata încasare (zile) 254

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,1 K RON 13,6 K RON 295,1%
2024 1,95 M RON 1,76 M RON 110,5%
2025 4,73 M RON 4,37 M RON 108,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 697,9 K RON 2,20 M RON ▲ 215,8%
Rezultat net −26,7 K RON −158,9 K RON −176,1 K RON ▼ 10,8%
Total active 13,6 K RON 1,76 M RON 4,37 M RON ▲ 148,1%
Capitaluri proprii −26,5 K RON −185,4 K RON −361,6 K RON ▼ 95,0%
Datorii totale 40,1 K RON 1,95 M RON 4,73 M RON ▲ 143,1%
Lichiditate curentă 0,34 0,86 0,91 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) – -22,77 -7,99 ▲ 64,9%
Scor bonitate 22 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.