MARY & DENY RESTAURANT S.R.L.

CUI: 48557635 J2023002885352 SRL Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48557635
Cod înmatriculare J2023002885352
EUID ROONRC.J2023002885352
Data înmatriculării 2023-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş, 305, 307272

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Număr: 305
Cod poștal: 307272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 290.330 RON 290.525 RON 169.603 RON 118.017 RON 120.922 RON 188.361 RON 0 RON 188.361 RON 118.217 RON 70.144 RON 44 RON 130.264 RON 0 RON 0 RON 1
2024 877.674 RON 888.313 RON 693.400 RON 168.263 RON 194.913 RON 433.860 RON 80.612 RON 353.248 RON 286.480 RON 147.380 RON 3.391 RON 306.901 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.224.083 RON 1.224.888 RON 721.134 RON 472.519 RON 503.754 RON 876.520 RON 55.755 RON 820.765 RON 758.999 RON 117.521 RON 6.586 RON 777.349 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERMAN COSMIN-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
472,5 K RON
Total Active 2025
876,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 290,3 K RON 877,7 K RON 1,22 M RON
Venituri totale 290,5 K RON 888,3 K RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 169,6 K RON 693,4 K RON 721,1 K RON
Rezultat net 118,0 K RON 168,3 K RON 472,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 7,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,8 K RON (6.4%)
Active circulante820,8 K RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,6 K RON
Creanțe777,3 K RON
Numerar36,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 185,86
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,57
Durata încasare (zile) 232

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,2%
Marjă netă
38,6%
ROA
53,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,1 K RON 188,4 K RON 37,2%
2024 147,4 K RON 433,9 K RON 34,0%
2025 117,5 K RON 876,5 K RON 13,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 290,3 K RON 877,7 K RON 1,22 M RON ▲ 39,5%
Rezultat net 118,0 K RON 168,3 K RON 472,5 K RON ▲ 180,8%
Total active 188,4 K RON 433,9 K RON 876,5 K RON ▲ 102,0%
Capitaluri proprii 118,2 K RON 286,5 K RON 759,0 K RON ▲ 164,9%
Datorii totale 70,1 K RON 147,4 K RON 117,5 K RON ▼ 20,3%
Lichiditate curentă 2,69 2,40 6,98 ▲ 191,4%
Marjă netă (%) 40,65 19,17 38,60 ▲ 101,4%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (472,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.