ERD SUMMER S.R.L.

CUI: 48701977 J2023002907133 SRL Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48701977
Cod înmatriculare J2023002907133
EUID ROONRC.J2023002907133
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, COSTINEŞTI, INCINTĂ BTT COSTINEȘTI, SPAȚIUL COMERCIAL NUMĂRUL 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă: COSTINEŞTI
Completare adresă: INCINTĂ BTT COSTINEȘTI, SPAȚIUL COMERCIAL NUMĂRUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.675 RON −17.675 RON −17.675 RON 27.525 RON 0 RON 27.525 RON −17.475 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 94.134 RON 94.134 RON 181.125 RON −86.991 RON −86.991 RON 3.074 RON 0 RON 3.074 RON −104.466 RON 107.540 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 177.153 RON 177.153 RON 153.744 RON 19.664 RON 23.409 RON 5.435 RON 0 RON 5.435 RON −84.802 RON 90.237 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU ROXANA-MARIETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.802 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1660.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,2 K RON
Rezultat Net 2025
19,7 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 94,1 K RON 177,2 K RON
Venituri totale 0 RON 94,1 K RON 177,2 K RON
Cheltuieli totale 17,7 K RON 181,1 K RON 153,7 K RON
Rezultat net −17,7 K RON −87,0 K RON 19,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
361,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 45,0 K RON 27,5 K RON 163,5%
2024 107,5 K RON 3,1 K RON 3.498,4%
2025 90,2 K RON 5,4 K RON 1.660,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 94,1 K RON 177,2 K RON ▲ 88,2%
Rezultat net −17,7 K RON −87,0 K RON 19,7 K RON ▲ 122,6%
Total active 27,5 K RON 3,1 K RON 5,4 K RON ▲ 76,8%
Capitaluri proprii −17,5 K RON −104,5 K RON −84,8 K RON ▲ 18,8%
Datorii totale 45,0 K RON 107,5 K RON 90,2 K RON ▼ 16,1%
Lichiditate curentă 0,61 0,03 0,06 ▲ 110,5%
Marjă netă (%) – -92,41 11,10 ▲ 112,0%
Scor bonitate 27 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1660.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.