CTPARK PITESTI EAST S.R.L.
CUI: 17252606
J2023002943234
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17252606
Cod înmatriculare
J2023002943234
EUID
ROONRC.J2023002943234
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLĂDIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLĂDIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.261.604 RON | 8.073.251 RON | 8.032.833 RON | 33.149 RON | 40.418 RON | 64.959.529 RON | 56.146.437 RON | 8.813.092 RON | 18.486.916 RON | 45.300.211 RON | 0 RON | 144.669 RON | 1.198.902 RON | 26.500 RON | 0 |
| 2024 | 6.017.418 RON | 6.365.084 RON | 6.276.554 RON | 75.073 RON | 88.530 RON | 64.706.385 RON | 55.332.154 RON | 9.374.231 RON | 18.561.989 RON | 44.902.979 RON | 0 RON | 202.243 RON | 1.261.102 RON | 19.685 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VOS REMON LEONARD
administrator
STADSKANAAL, Olanda
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOL'ČANY, Slovacia
WILKINSON RICHARD JOHN
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,02 M RON
Rezultat Net 2024
75,1 K RON
Total Active 2024
64,71 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,26 M RON | 6,02 M RON |
| Venituri totale | 8,07 M RON | 6,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,03 M RON | 6,28 M RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,33 M RON (85.5%)
Active circulante9,37 M RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,2 K RON
Numerar9,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,75 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,30 M RON | 64,96 M RON | 69,7% |
| 2024 | 44,90 M RON | 64,71 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,26 M RON | 6,02 M RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 75,1 K RON | ▲ 126,5% |
| Total active | 64,96 M RON | 64,71 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 18,49 M RON | 18,56 M RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 45,30 M RON | 44,90 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 1,25 | ▲ 135,8% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.