CPM BUILDING PROJECT RO S.R.L.

CUI: 24378918 J2023003567237 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24378918
Cod înmatriculare J2023003567237
EUID ROONRC.J2023003567237
Data înmatriculării 2023-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 51, Complex Grace Garden, Vila nr. 2, Parter, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă: EROU IANCU NICOLAE
Număr: 51
Completare adresă: Complex Grace Garden, Vila nr. 2, Parter, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 451.392 RON 716.049 RON 1.103.135 RON −387.086 RON −387.086 RON 24.174.059 RON 20.285.890 RON 3.888.169 RON −2.424.456 RON 26.291.421 RON 0 RON 474.715 RON 307.094 RON 0 RON 0
2024 17.006.941 RON 17.339.959 RON 16.157.788 RON 1.106.228 RON 1.182.171 RON 13.395.098 RON 12.182.331 RON 1.212.767 RON −1.318.227 RON 14.406.231 RON 0 RON 47.433 RON 307.094 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

BEN DAYAN LEON
administrator
MAROC, Israel
Pagina administratorului
EDRI GEORGE SHALOM
administrator
MAROC,MAROC
Pagina administratorului
GAL ON SHIMON
administrator
., Israel
Pagina administratorului
MĂCELARU DANA-FLORENŢA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.318.227 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,01 M RON
Rezultat Net 2024
1,11 M RON
Total Active 2024
13,40 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 451,4 K RON 17,01 M RON
Venituri totale 716,0 K RON 17,34 M RON
Cheltuieli totale 1,10 M RON 16,16 M RON
Rezultat net −387,1 K RON 1,11 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.318.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,18 M RON (90.9%)
Active circulante1,21 M RON (9.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,4 K RON
Numerar1,17 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 358,55
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,29 M RON 24,17 M RON 108,8%
2024 14,41 M RON 13,40 M RON 107,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 451,4 K RON 17,01 M RON ▲ 3.667,7%
Rezultat net −387,1 K RON 1,11 M RON ▲ 385,8%
Total active 24,17 M RON 13,40 M RON ▼ 44,6%
Capitaluri proprii −2,42 M RON −1,32 M RON ▲ 45,6%
Datorii totale 26,29 M RON 14,41 M RON ▼ 45,2%
Lichiditate curentă 0,15 0,08 ▼ 43,1%
Marjă netă (%) -85,75 6,50 ▲ 107,6%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,11 M RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.