CTC LITORAL S.R.L.

CUI: 49219543 J2023003987132 SRL Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49219543
Cod înmatriculare J2023003987132
EUID ROONRC.J2023003987132
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, PROMENADEI, 1, INCINTA BTT COSTINESTI, SPATIUL COMERCIAL NUMARUL 1, SPATIU RESTAURANT

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă: PROMENADEI
Număr: 1
Completare adresă: INCINTA BTT COSTINESTI, SPATIUL COMERCIAL NUMARUL 1, SPATIU RESTAURANT

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.000 RON 20.000 RON 1.911 RON 17.889 RON 18.089 RON 20.200 RON 0 RON 20.200 RON 18.089 RON 2.111 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.371.987 RON 1.530.972 RON 1.303.021 RON 189.202 RON 227.951 RON 296.963 RON 66.802 RON 230.161 RON 207.291 RON 89.672 RON 0 RON 225.105 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.155.280 RON 1.279.809 RON 1.444.824 RON −165.015 RON −165.015 RON 341.665 RON 240.195 RON 101.470 RON 42.276 RON 299.389 RON 70.823 RON 30.019 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU ROXANA-MARIETA
administrator
Oraş Voluntari, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.015 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
−165,0 K RON
Total Active 2025
341,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,0 K RON 1,37 M RON 1,16 M RON
Venituri totale 20,0 K RON 1,53 M RON 1,28 M RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 1,30 M RON 1,44 M RON
Rezultat net 17,9 K RON 189,2 K RON −165,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,2 K RON (70.3%)
Active circulante101,5 K RON (29.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri70,8 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar628 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,31
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 38,48
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-48,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,1 K RON 20,2 K RON 10,5%
2024 89,7 K RON 297,0 K RON 30,2%
2025 299,4 K RON 341,7 K RON 87,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,0 K RON 1,37 M RON 1,16 M RON ▼ 15,8%
Rezultat net 17,9 K RON 189,2 K RON −165,0 K RON ▼ 187,2%
Total active 20,2 K RON 297,0 K RON 341,7 K RON ▲ 15,1%
Capitaluri proprii 18,1 K RON 207,3 K RON 42,3 K RON ▼ 79,6%
Datorii totale 2,1 K RON 89,7 K RON 299,4 K RON ▲ 233,9%
Lichiditate curentă 9,57 2,57 0,34 ▼ 86,8%
Marjă netă (%) 89,45 13,79 -14,28 ▼ 203,6%
Scor bonitate 87 95 25 ▼ 73,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.