ARIGOSEM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIOCULUI, 24, 51404, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.262.783 RON | 1.262.783 RON | 1.113.306 RON | 136.440 RON | 149.477 RON | 1.232.589 RON | 65.272 RON | 1.167.317 RON | 136.640 RON | 1.100.076 RON | 305.778 RON | 824.206 RON | 0 RON | 4.127 RON | 1 |
| 2024 | 2.115.238 RON | 2.310.498 RON | 2.079.999 RON | 194.969 RON | 230.499 RON | 4.937.105 RON | 37.481 RON | 4.899.624 RON | 331.609 RON | 4.607.392 RON | 706.141 RON | 4.143.978 RON | 0 RON | 1.896 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 136,4 K RON | 195,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 715 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 89,3% |
| 2024 | 4,61 M RON | 4,94 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 2,12 M RON | ▲ 67,5% |
| Rezultat net | 136,4 K RON | 195,0 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 1,23 M RON | 4,94 M RON | ▲ 300,5% |
| Capitaluri proprii | 136,6 K RON | 331,6 K RON | ▲ 142,7% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 4,61 M RON | ▲ 318,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,06 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 10,80 | 9,22 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.