VSB MACEA INVESTMENT S.R.L.

CUI: 49179180 J2023004573358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49179180
Cod înmatriculare J2023004573358
EUID ROONRC.J2023004573358
Data înmatriculării 2023-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46B, 1, 300124, CAMERA NR. 7

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TAKE IONESCU
Număr: 46B
Etaj: 1
Cod poștal: 300124
Completare adresă: CAMERA NR. 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.824.899 RON 4.680.246 RON 144.653 RON −1.142.140 RON 5.968.308 RON 0 RON 75.879 RON 0 RON 1.269 RON 0
2024 524.247 RON 541.432 RON 326.093 RON 180.885 RON 215.339 RON 5.660.162 RON 4.680.246 RON 979.916 RON −961.255 RON 6.031.131 RON 0 RON 279.193 RON 591.555 RON 1.269 RON 0
2025 1.098.805 RON 1.112.568 RON 393.668 RON 603.876 RON 718.900 RON 5.369.932 RON 4.680.246 RON 689.686 RON −357.379 RON 4.714.080 RON 0 RON 281.413 RON 1.014.500 RON 1.269 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FREIHERR VON ELVERFELDT-ULM MAX AUGUSTINUS HUBERTUS MARIA
administrator
FREIBURG IM BREISGAU, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−357.379 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
603,9 K RON
Total Active 2025
5,37 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 524,2 K RON 1,10 M RON
Venituri totale 0 RON 541,4 K RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 326,1 K RON 393,7 K RON
Rezultat net 0 RON 180,9 K RON 603,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−357.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,68 M RON (87.2%)
Active circulante689,7 K RON (12.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe281,4 K RON
Numerar408,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,90
Durata încasare (zile) 94

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,4%
Marjă netă
55,0%
ROA
11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,97 M RON 4,82 M RON 123,7%
2024 6,03 M RON 5,66 M RON 106,6%
2025 4,71 M RON 5,37 M RON 87,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 524,2 K RON 1,10 M RON ▲ 109,6%
Rezultat net 0 RON 180,9 K RON 603,9 K RON ▲ 233,8%
Total active 4,82 M RON 5,66 M RON 5,37 M RON ▼ 5,1%
Capitaluri proprii −1,14 M RON −961,3 K RON −357,4 K RON ▲ 62,8%
Datorii totale 5,97 M RON 6,03 M RON 4,71 M RON ▼ 21,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,16 0,15 ▼ 10,0%
Marjă netă (%) – 34,50 54,96 ▲ 59,3%
Scor bonitate 22 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (603,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.