CAPITAL INVESTMENT AGENCY S.R.L.
CUI: 47779110
J2023004613409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47779110
Cod înmatriculare
J2023004613409
EUID
ROONRC.J2023004613409
Data înmatriculării
2023-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANTON PAVLOVICI CEHOV, 2, 2, 6, 11998, 1, Cladirea Tanora, Birou E2.4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANTON PAVLOVICI CEHOV
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
11998
Completare adresă:
Cladirea Tanora, Birou E2.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.506 RON | 41.669 RON | 2.603 RON | 32.971 RON | 39.066 RON | 34.720 RON | 0 RON | 34.720 RON | 33.971 RON | 749 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.807.938 RON | 1.814.883 RON | 47.589 RON | 1.717.993 RON | 1.767.294 RON | 2.261.114 RON | 0 RON | 2.261.114 RON | 1.719.193 RON | 542.275 RON | 0 RON | 1.785.651 RON | 0 RON | 354 RON | 1 |
| 2025 | 108.101 RON | 135.241 RON | 70.354 RON | 53.773 RON | 64.887 RON | 281.074 RON | 130.586 RON | 150.488 RON | 54.973 RON | 229.747 RON | 0 RON | 18.113 RON | 0 RON | 3.646 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS TIŢA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,1 K RON
Rezultat Net 2025
53,8 K RON
Total Active 2025
281,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 1,81 M RON | 108,1 K RON |
| Venituri totale | 41,7 K RON | 1,81 M RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 47,6 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 1,72 M RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 719,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,6 K RON (46.5%)
Active circulante150,5 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar132,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,0%
Marjă netă
49,7%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 749 RON | 34,7 K RON | 2,2% |
| 2024 | 542,3 K RON | 2,26 M RON | 24,0% |
| 2025 | 229,7 K RON | 281,1 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 1,81 M RON | 108,1 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 1,72 M RON | 53,8 K RON | ▼ 96,9% |
| Total active | 34,7 K RON | 2,26 M RON | 281,1 K RON | ▼ 87,6% |
| Capitaluri proprii | 34,0 K RON | 1,72 M RON | 55,0 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 749 RON | 542,3 K RON | 229,7 K RON | ▼ 57,6% |
| Lichiditate curentă | 46,36 | 4,17 | 0,66 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 79,44 | 95,02 | 49,74 | ▼ 47,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.