TOMCAT EST S.R.L.
CUI: 48542863
J2023004824234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48542863
Cod înmatriculare
J2023004824234
EUID
ROONRC.J2023004824234
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MOVILEI, 3, 77025, constructia C2, cam. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MOVILEI
Număr:
3
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
constructia C2, cam. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 590.084 RON | 998.644 RON | 1.247.908 RON | −249.264 RON | −249.264 RON | 1.066.160 RON | 297.687 RON | 768.473 RON | −249.064 RON | 1.598.167 RON | 70.593 RON | 461.199 RON | 0 RON | 282.943 RON | 4 |
| 2024 | 7.296.179 RON | 7.304.296 RON | 7.757.071 RON | −452.775 RON | −452.775 RON | 2.251.227 RON | 647.644 RON | 1.603.583 RON | −701.839 RON | 3.062.554 RON | 127.008 RON | 883.153 RON | 0 RON | 109.488 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ȘTEFAN- CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−701.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−452.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,30 M RON
Rezultat Net 2024
−452,8 K RON
Total Active 2024
2,25 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 7,30 M RON |
| Venituri totale | 998,6 K RON | 7,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 7,76 M RON |
| Rezultat net | −249,3 K RON | −452,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−701.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate647,6 K RON (28.8%)
Active circulante1,60 M RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,0 K RON
Creanțe883,2 K RON
Numerar593,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,45 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,26 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,60 M RON | 1,07 M RON | 149,9% |
| 2024 | 3,06 M RON | 2,25 M RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 7,30 M RON | ▲ 1.136,5% |
| Rezultat net | −249,3 K RON | −452,8 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 1,07 M RON | 2,25 M RON | ▲ 111,2% |
| Capitaluri proprii | −249,1 K RON | −701,8 K RON | ▼ 181,8% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 3,06 M RON | ▲ 91,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,52 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -42,24 | -6,21 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.