CARECA INVESTMENT S.R.L.

CUI: 48613980 J2023005165233 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48613980
Cod înmatriculare J2023005165233
EUID ROONRC.J2023005165233
Data înmatriculării 2023-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ORIZONTULUI, 26, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: ORIZONTULUI
Număr: 26
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 68.411 RON 68.411 RON 62.145 RON 5.283 RON 6.266 RON 137.357 RON 0 RON 137.357 RON 5.483 RON 131.874 RON 8.113 RON 111.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 160.274 RON 160.274 RON 247.724 RON −87.450 RON −87.450 RON 212.007 RON 700 RON 211.307 RON −81.967 RON 293.974 RON 13.469 RON 163.023 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU DANIELA
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−81.967 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.450 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,3 K RON
Rezultat Net 2024
−87,5 K RON
Total Active 2024
212,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 68,4 K RON 160,3 K RON
Venituri totale 68,4 K RON 160,3 K RON
Cheltuieli totale 62,1 K RON 247,7 K RON
Rezultat net 5,3 K RON −87,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate700 RON (0.3%)
Active circulante211,3 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,5 K RON
Creanțe163,0 K RON
Numerar34,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,90
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 0,98
Durata încasare (zile) 371

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-41,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 131,9 K RON 137,4 K RON 96,0%
2024 294,0 K RON 212,0 K RON 138,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 68,4 K RON 160,3 K RON ▲ 134,3%
Rezultat net 5,3 K RON −87,5 K RON ▼ 1.755,3%
Total active 137,4 K RON 212,0 K RON ▲ 54,3%
Capitaluri proprii 5,5 K RON −82,0 K RON ▼ 1.594,9%
Datorii totale 131,9 K RON 294,0 K RON ▲ 122,9%
Lichiditate curentă 1,04 0,72 ▼ 31,0%
Marjă netă (%) 7,72 -54,56 ▼ 806,7%
Scor bonitate 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.