REGATTA CAPITAL S.R.L.
CUI: 47961553
J2023006767401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47961553
Cod înmatriculare
J2023006767401
EUID
ROONRC.J2023006767401
Data înmatriculării
2023-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU PUSKIN, 30, 2, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU PUSKIN
Număr:
30
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.085.636 RON | 1.086.248 RON | 241.889 RON | 833.714 RON | 844.359 RON | 1.097.400 RON | 779.566 RON | 317.834 RON | 834.714 RON | 266.788 RON | 0 RON | 247.575 RON | 0 RON | 4.102 RON | 1 |
| 2024 | 238.324 RON | 238.640 RON | 236.559 RON | 55 RON | 2.081 RON | 1.534.819 RON | 1.203.786 RON | 331.033 RON | 836.831 RON | 697.988 RON | 0 RON | 269.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.801.559 RON | 1.801.567 RON | 830.650 RON | 933.716 RON | 970.917 RON | 1.961.279 RON | 1.180.376 RON | 780.903 RON | 1.520.547 RON | 440.732 RON | 0 RON | 653.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UZUNOV MARIE-ROSE-CHRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
933,7 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 238,3 K RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 238,6 K RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 241,9 K RON | 236,6 K RON | 830,7 K RON |
| Rezultat net | 833,7 K RON | 55 RON | 933,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (60.2%)
Active circulante780,9 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe653,5 K RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,9%
Marjă netă
51,8%
ROA
47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 266,8 K RON | 1,10 M RON | 24,3% |
| 2024 | 698,0 K RON | 1,53 M RON | 45,5% |
| 2025 | 440,7 K RON | 1,96 M RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 238,3 K RON | 1,80 M RON | ▲ 655,9% |
| Rezultat net | 833,7 K RON | 55 RON | 933,7 K RON | ▲ 1.697.565,5% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,53 M RON | 1,96 M RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 834,7 K RON | 836,8 K RON | 1,52 M RON | ▲ 81,7% |
| Datorii totale | 266,8 K RON | 698,0 K RON | 440,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,47 | 1,77 | ▲ 273,6% |
| Marjă netă (%) | 76,79 | 0,02 | 51,83 | ▲ 259.050,0% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 95 | ▲ 97,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (933,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.