JLA RESA TRANSACTION S.R.L.

CUI: 47586179 J2023010436409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47586179
Cod înmatriculare J2023010436409
EUID ROONRC.J2023010436409
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 77, 3, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE G. CARAMFIL
Număr: 77
Etaj: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 188.978 RON 188.978 RON 521.456 RON −334.331 RON −332.478 RON 28.069 RON 2.737 RON 25.332 RON −334.131 RON 362.200 RON 0 RON 13.374 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.017.360 RON 1.017.382 RON 900.736 RON 92.150 RON 116.646 RON 196.238 RON 4.458 RON 191.780 RON −241.981 RON 438.219 RON 0 RON 11.400 RON 0 RON 0 RON 1
2025 888.540 RON 1.044.361 RON 851.032 RON 167.055 RON 193.329 RON 35.074 RON 2.439 RON 32.635 RON −74.926 RON 110.000 RON 0 RON 30.349 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU ELENA-LUIZA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74.926 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 313.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
888,5 K RON
Rezultat Net 2025
167,1 K RON
Total Active 2025
35,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 189,0 K RON 1,02 M RON 888,5 K RON
Venituri totale 189,0 K RON 1,02 M RON 1,04 M RON
Cheltuieli totale 521,5 K RON 900,7 K RON 851,0 K RON
Rezultat net −334,3 K RON 92,2 K RON 167,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (7%)
Active circulante32,6 K RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,3 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 29,28
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,8%
ROA
476,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 362,2 K RON 28,1 K RON 1.290,4%
2024 438,2 K RON 196,2 K RON 223,3%
2025 110,0 K RON 35,1 K RON 313,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 189,0 K RON 1,02 M RON 888,5 K RON ▼ 12,7%
Rezultat net −334,3 K RON 92,2 K RON 167,1 K RON ▲ 81,3%
Total active 28,1 K RON 196,2 K RON 35,1 K RON ▼ 82,1%
Capitaluri proprii −334,1 K RON −242,0 K RON −74,9 K RON ▲ 69,0%
Datorii totale 362,2 K RON 438,2 K RON 110,0 K RON ▼ 74,9%
Lichiditate curentă 0,07 0,44 0,30 ▼ 32,2%
Marjă netă (%) -176,92 9,06 18,80 ▲ 107,5%
Scor bonitate 19 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 313.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.