MONZO GROUP S.R.L.
CUI: 48533601
J2023013718405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48533601
Cod înmatriculare
J2023013718405
EUID
ROONRC.J2023013718405
Data înmatriculării
2023-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 195.134 RON | 195.134 RON | 147.500 RON | 45.721 RON | 47.634 RON | 65.359 RON | 6.356 RON | 59.003 RON | 45.921 RON | 19.438 RON | 0 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 613.445 RON | 613.445 RON | 474.252 RON | 128.277 RON | 139.193 RON | 191.181 RON | 4.679 RON | 186.502 RON | 128.498 RON | 62.683 RON | 0 RON | 130.079 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 999.831 RON | 1.000.142 RON | 1.027.380 RON | −51.728 RON | −27.238 RON | 223.016 RON | 28.435 RON | 194.581 RON | −50.830 RON | 273.846 RON | 0 RON | 22.578 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUMAYEV REJEPGULY
administrator
., Turkmenistan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
999,8 K RON
Rezultat Net 2025
−51,7 K RON
Total Active 2025
223,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,1 K RON | 613,4 K RON | 999,8 K RON |
| Venituri totale | 195,1 K RON | 613,4 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 147,5 K RON | 474,3 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 128,3 K RON | −51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,4 K RON (12.8%)
Active circulante194,6 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar172,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,28 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,4 K RON | 65,4 K RON | 29,7% |
| 2024 | 62,7 K RON | 191,2 K RON | 32,8% |
| 2025 | 273,8 K RON | 223,0 K RON | 122,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,1 K RON | 613,4 K RON | 999,8 K RON | ▲ 63,0% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 128,3 K RON | −51,7 K RON | ▼ 140,3% |
| Total active | 65,4 K RON | 191,2 K RON | 223,0 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 128,5 K RON | −50,8 K RON | ▼ 139,6% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 62,7 K RON | 273,8 K RON | ▲ 336,9% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,98 | 0,71 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 23,43 | 20,91 | -5,17 | ▼ 124,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.