NOBLENEST COMPANY S.R.L.
CUI: 48700238
J2023016078407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48700238
Cod înmatriculare
J2023016078407
EUID
ROONRC.J2023016078407
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, 50-70, 2, 3, B32, 2, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV
Număr:
50-70
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
B32
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.034 RON | −16.034 RON | −16.034 RON | 1.002.898 RON | 993.985 RON | 8.913 RON | −15.634 RON | 1.018.532 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 324.776 RON | 54.712 RON | 260.516 RON | 270.064 RON | 1.834.233 RON | 1.500.418 RON | 333.815 RON | 244.882 RON | 1.589.624 RON | 0 RON | 325.517 RON | 0 RON | 273 RON | 1 |
| 2025 | 178.491 RON | 178.778 RON | 211.774 RON | −32.996 RON | −32.996 RON | 1.622.639 RON | 1.437.463 RON | 185.176 RON | 211.886 RON | 1.391.428 RON | 0 RON | 3.021 RON | 19.604 RON | 279 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURGHIE MARA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,5 K RON
Rezultat Net 2025
−33,0 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 178,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 324,8 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 54,7 K RON | 211,8 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 260,5 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (88.6%)
Active circulante185,2 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar182,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,08 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 101,6% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,83 M RON | 86,7% |
| 2025 | 1,39 M RON | 1,62 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 178,5 K RON | – |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 260,5 K RON | −33,0 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,83 M RON | 1,62 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | 244,9 K RON | 211,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,59 M RON | 1,39 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,21 | 0,13 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -18,49 | – |
| Scor bonitate | 22 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.