MIDEIA DELUX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 8A, 14121, 1, Ansamblul WIN Herastrau, Corpul C3, Acces office Nr. 1 si Office 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.818 RON | 29.818 RON | 22.593 RON | 6.933 RON | 7.225 RON | 282.066 RON | 1.239.113 RON | −957.047 RON | 7.133 RON | 274.933 RON | 0 RON | 35.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.991 RON | 93.991 RON | 98.559 RON | −5.489 RON | −4.568 RON | 1.252.633 RON | 1.214.290 RON | 38.343 RON | 1.644 RON | 1.250.989 RON | 0 RON | 775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 125.113 RON | 125.113 RON | 86.568 RON | 37.357 RON | 38.545 RON | 1.416.812 RON | 1.189.466 RON | 227.346 RON | 39.001 RON | 1.377.811 RON | 207.142 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 94,0 K RON | 125,1 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 94,0 K RON | 125,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 98,6 K RON | 86,6 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −5,5 K RON | 37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 604 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,14 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 274,9 K RON | 282,1 K RON | 97,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 99,9% |
| 2025 | 1,38 M RON | 1,42 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 94,0 K RON | 125,1 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −5,5 K RON | 37,4 K RON | ▲ 780,6% |
| Total active | 282,1 K RON | 1,25 M RON | 1,42 M RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 1,6 K RON | 39,0 K RON | ▲ 2.272,3% |
| Datorii totale | 274,9 K RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | -3,48 | 0,03 | 0,17 | ▲ 437,5% |
| Marjă netă (%) | 23,25 | -5,84 | 29,86 | ▲ 611,3% |
| Scor bonitate | 48 | 33 | 61 | ▲ 84,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.