YAS CLEANING EXPERT S.R.L.

CUI: 48797344 J2023017344404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48797344
Cod înmatriculare J2023017344404
EUID ROONRC.J2023017344404
Data înmatriculării 2023-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256, 2, A, 4, 406, 30352, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BASARABIA
Număr: 256
Bloc: 2
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 406
Cod poștal: 30352

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 162.893 RON 162.893 RON 177.898 RON −16.634 RON −15.005 RON 74.862 RON 0 RON 74.862 RON −16.634 RON 91.496 RON 0 RON 1.124 RON 0 RON 0 RON 1
2024 933.759 RON 933.759 RON 985.460 RON −63.143 RON −51.701 RON 823.414 RON 0 RON 823.414 RON −79.777 RON 903.191 RON 0 RON 729.773 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.770.907 RON 1.770.907 RON 1.737.285 RON 28.242 RON 33.622 RON 832.527 RON 0 RON 832.527 RON −51.334 RON 883.861 RON 0 RON 767.455 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU ELENA ŞTEFANIA
administrator
BUDESTI, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−51.334 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
832,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 162,9 K RON 933,8 K RON 1,77 M RON
Venituri totale 162,9 K RON 933,8 K RON 1,77 M RON
Cheltuieli totale 177,9 K RON 985,5 K RON 1,74 M RON
Rezultat net −16,6 K RON −63,1 K RON 28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante832,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe767,5 K RON
Numerar65,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,31
Durata încasare (zile) 158

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 91,5 K RON 74,9 K RON 122,2%
2024 903,2 K RON 823,4 K RON 109,7%
2025 883,9 K RON 832,5 K RON 106,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 162,9 K RON 933,8 K RON 1,77 M RON ▲ 89,7%
Rezultat net −16,6 K RON −63,1 K RON 28,2 K RON ▲ 144,7%
Total active 74,9 K RON 823,4 K RON 832,5 K RON ▲ 1,1%
Capitaluri proprii −16,6 K RON −79,8 K RON −51,3 K RON ▲ 35,7%
Datorii totale 91,5 K RON 903,2 K RON 883,9 K RON ▼ 2,1%
Lichiditate curentă 0,82 0,91 0,94 ▲ 3,3%
Marjă netă (%) -10,21 -6,76 1,59 ▲ 123,5%
Scor bonitate 24 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.