HEART & HEART BALANCE S.R.L.

CUI: 48805889 J2023017459401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48805889
Cod înmatriculare J2023017459401
EUID ROONRC.J2023017459401
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CERCULUI, 2, 3, 8, 2, oficiu (2), camera (3) – 20,06 mp

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CERCULUI
Număr: 2
Etaj: 3
Apartament: 8
Completare adresă: oficiu (2), camera (3) – 20,06 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.825 RON 45.825 RON 33.286 RON 12.090 RON 12.539 RON 25.119 RON 509 RON 24.610 RON 12.290 RON 12.829 RON 0 RON 300 RON 0 RON 0 RON 1
2024 197.955 RON 197.955 RON 198.097 RON −6.081 RON −142 RON 37.728 RON 13.383 RON 24.345 RON −4.661 RON 42.389 RON 0 RON 9.204 RON 0 RON 0 RON 1
2025 290.779 RON 410.220 RON 285.203 RON 113.000 RON 125.017 RON 366.890 RON 296.150 RON 70.740 RON 108.339 RON 261.588 RON 0 RON 55.258 RON 0 RON 3.037 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂCURARI BOGDANA ELENA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
290,8 K RON
Rezultat Net 2025
113,0 K RON
Total Active 2025
366,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,8 K RON 198,0 K RON 290,8 K RON
Venituri totale 45,8 K RON 198,0 K RON 410,2 K RON
Cheltuieli totale 33,3 K RON 198,1 K RON 285,2 K RON
Rezultat net 12,1 K RON −6,1 K RON 113,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate296,2 K RON (80.7%)
Active circulante70,7 K RON (19.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55,3 K RON
Numerar15,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,0%
Marjă netă
38,9%
ROA
30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,8 K RON 25,1 K RON 51,1%
2024 42,4 K RON 37,7 K RON 112,4%
2025 261,6 K RON 366,9 K RON 71,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,8 K RON 198,0 K RON 290,8 K RON ▲ 46,9%
Rezultat net 12,1 K RON −6,1 K RON 113,0 K RON ▲ 1.958,2%
Total active 25,1 K RON 37,7 K RON 366,9 K RON ▲ 872,5%
Capitaluri proprii 12,3 K RON −4,7 K RON 108,3 K RON ▲ 2.424,4%
Datorii totale 12,8 K RON 42,4 K RON 261,6 K RON ▲ 517,1%
Lichiditate curentă 1,92 0,57 0,27 ▼ 52,9%
Marjă netă (%) 26,38 -3,07 38,86 ▲ 1.365,8%
Scor bonitate 77 24 63 ▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.