SLH CAPITAL SRL
CUI: 35698780
J40/2672/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35698780
Cod înmatriculare
J40/2672/2016
EUID
ROONRC.J40/2672/2016
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 42-44, 3, 1, BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK, CLADIREA B ARIPA B2, CAMERA 12, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
42-44
Etaj:
3
Completare adresă:
BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK, CLADIREA B ARIPA B2, CAMERA 12, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 57.930 RON | 338.421 RON | −280.491 RON | −280.491 RON | 14.437.170 RON | 13.900.056 RON | 537.114 RON | 10.132.441 RON | 4.304.729 RON | 0 RON | 431.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 20.019 RON | 388.817 RON | 736.255 RON | −347.438 RON | −347.438 RON | 35.534.472 RON | 34.135.582 RON | 1.398.890 RON | 14.285.003 RON | 21.249.469 RON | 0 RON | 1.272.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 22.020 RON | 78.034 RON | 1.288.852 RON | −1.210.818 RON | −1.210.818 RON | 76.338.779 RON | 67.115.656 RON | 9.223.123 RON | 13.087.117 RON | 63.251.662 RON | 390.149 RON | 2.236.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 417.248 RON | 2.196.532 RON | 7.229.605 RON | −5.033.073 RON | −5.033.073 RON | 86.465.430 RON | 85.797.704 RON | 667.726 RON | 8.054.044 RON | 78.411.386 RON | 94.390 RON | 449.056 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.363.265 RON | 3.799.911 RON | 14.157.292 RON | −10.360.005 RON | −10.357.381 RON | 86.159.329 RON | 84.285.166 RON | 1.874.163 RON | −2.305.961 RON | 88.465.290 RON | 157.493 RON | 1.689.602 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 6.048.257 RON | 7.531.472 RON | 13.508.385 RON | −5.976.913 RON | −5.976.913 RON | 85.870.283 RON | 82.016.569 RON | 3.853.714 RON | −8.282.874 RON | 94.155.617 RON | 189.099 RON | 3.603.040 RON | 0 RON | 2.460 RON | 19 |
| 2025 | 9.177.370 RON | 10.681.231 RON | 16.244.615 RON | −5.563.384 RON | −5.563.384 RON | 146.691.719 RON | 140.943.888 RON | 5.747.831 RON | 47.054.214 RON | 99.640.381 RON | 125.249 RON | 2.457.536 RON | 0 RON | 2.876 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEW STRATEGY MANAGEMENT OPTIONS SRL
administrator
Reșed.: Snagov, Ilfov, România
RADESCU RAZVAN COSTINEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.563.384 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,18 M RON
Rezultat Net 2025
−5,56 M RON
Total Active 2025
146,69 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 22,0 K RON | 417,2 K RON | 2,36 M RON | 6,05 M RON | 9,18 M RON |
| Venituri totale | 57,9 K RON | 388,8 K RON | 78,0 K RON | 2,20 M RON | 3,80 M RON | 7,53 M RON | 10,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 338,4 K RON | 736,3 K RON | 1,29 M RON | 7,23 M RON | 14,16 M RON | 13,51 M RON | 16,24 M RON |
| Rezultat net | −280,5 K RON | −347,4 K RON | −1,21 M RON | −5,03 M RON | −10,36 M RON | −5,98 M RON | −5,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,94 M RON (96.1%)
Active circulante5,75 M RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,2 K RON
Creanțe2,46 M RON
Numerar3,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,27 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,30 M RON | 14,44 M RON | 29,8% |
| 2020 | 21,25 M RON | 35,53 M RON | 59,8% |
| 2021 | 63,25 M RON | 76,34 M RON | 82,9% |
| 2022 | 78,41 M RON | 86,47 M RON | 90,7% |
| 2023 | 88,47 M RON | 86,16 M RON | 102,7% |
| 2024 | 94,16 M RON | 85,87 M RON | 109,7% |
| 2025 | 99,64 M RON | 146,69 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 22,0 K RON | 417,2 K RON | 2,36 M RON | 6,05 M RON | 9,18 M RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | −280,5 K RON | −347,4 K RON | −1,21 M RON | −5,03 M RON | −10,36 M RON | −5,98 M RON | −5,56 M RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 14,44 M RON | 35,53 M RON | 76,34 M RON | 86,47 M RON | 86,16 M RON | 85,87 M RON | 146,69 M RON | ▲ 70,8% |
| Capitaluri proprii | 10,13 M RON | 14,29 M RON | 13,09 M RON | 8,05 M RON | −2,31 M RON | −8,28 M RON | 47,05 M RON | ▲ 668,1% |
| Datorii totale | 4,30 M RON | 21,25 M RON | 63,25 M RON | 78,41 M RON | 88,47 M RON | 94,16 M RON | 99,64 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | -1.402,46 | -1.735,54 | -5.498,72 | -1.206,25 | -438,38 | -98,82 | -60,62 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 40 | 25 | 27 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.