T-SQUARE S.R.L.

CUI: 48812401 J2023017544406 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48812401
Cod înmatriculare J2023017544406
EUID ROONRC.J2023017544406
Data înmatriculării 2023-09-20
Formă juridică SRL
Stare Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, HYPERION TOWERS, CLADIREA 2, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1/VI
Completare adresă: HYPERION TOWERS, CLADIREA 2, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 97.770 RON 97.770 RON 0 RON 0 RON 1.475.777 RON 1.291.530 RON 184.247 RON 50.000 RON 1.425.777 RON 0 RON 18.396 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 5.444.673 RON 5.475.155 RON −30.482 RON −30.482 RON 13.023.256 RON 11.505.282 RON 1.517.974 RON 19.518 RON 13.839.202 RON 0 RON 1.358.336 RON 0 RON 835.464 RON 0
2025 800.916 RON 3.046.437 RON 4.032.386 RON −985.949 RON −985.949 RON 13.801.839 RON 13.558.341 RON 243.498 RON −969.330 RON 15.564.860 RON 0 RON 126.501 RON 0 RON 793.691 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KIRMAN TAYLAN
administrator
CANKAYA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−969.330 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−985.949 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
800,9 K RON
Rezultat Net 2025
−985,9 K RON
Total Active 2025
13,80 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 800,9 K RON
Venituri totale 97,8 K RON 5,44 M RON 3,05 M RON
Cheltuieli totale 97,8 K RON 5,48 M RON 4,03 M RON
Rezultat net 0 RON −30,5 K RON −985,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−969.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,56 M RON (98.2%)
Active circulante243,5 K RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe126,5 K RON
Numerar117,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,33
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-123,1%
Marjă netă
-123,1%
ROA
-7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,43 M RON 1,48 M RON 96,6%
2024 13,84 M RON 13,02 M RON 106,3%
2025 15,56 M RON 13,80 M RON 112,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 800,9 K RON –
Rezultat net 0 RON −30,5 K RON −985,9 K RON ▼ 3.134,5%
Total active 1,48 M RON 13,02 M RON 13,80 M RON ▲ 6,0%
Capitaluri proprii 50,0 K RON 19,5 K RON −969,3 K RON ▼ 5.066,3%
Datorii totale 1,43 M RON 13,84 M RON 15,56 M RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,13 0,11 0,02 ▼ 85,8%
Marjă netă (%) – – -123,10 –
Scor bonitate 28 21 12 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.