KPGE DESIGN S.R.L.
CUI: 48814852
J2023017580406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48814852
Cod înmatriculare
J2023017580406
EUID
ROONRC.J2023017580406
Data înmatriculării
2023-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE VALENTIN BIBESCU, 20A, PARTER, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE VALENTIN BIBESCU
Număr:
20A
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 533.600 RON | 533.600 RON | 10.373 RON | 517.998 RON | 523.227 RON | 530.719 RON | 0 RON | 530.719 RON | 518.198 RON | 12.521 RON | 0 RON | 530.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.401 RON | 49.394 RON | 93.594 RON | −44.694 RON | −44.200 RON | 25.502 RON | 0 RON | 25.502 RON | −44.454 RON | 69.956 RON | 0 RON | 23.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 675.878 RON | 675.906 RON | 716.290 RON | −55.408 RON | −40.384 RON | 84.400 RON | 0 RON | 84.400 RON | −99.862 RON | 215.789 RON | 1.235 RON | 76.944 RON | 0 RON | 31.527 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAUFER ALINA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
675,9 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
84,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,6 K RON | 49,4 K RON | 675,9 K RON |
| Venituri totale | 533,6 K RON | 49,4 K RON | 675,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 93,6 K RON | 716,3 K RON |
| Rezultat net | 518,0 K RON | −44,7 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 561,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe76,9 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 547,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,78 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-65,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 K RON | 530,7 K RON | 2,4% |
| 2024 | 70,0 K RON | 25,5 K RON | 274,3% |
| 2025 | 215,8 K RON | 84,4 K RON | 255,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,6 K RON | 49,4 K RON | 675,9 K RON | ▲ 1.268,1% |
| Rezultat net | 518,0 K RON | −44,7 K RON | −55,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 530,7 K RON | 25,5 K RON | 84,4 K RON | ▲ 231,0% |
| Capitaluri proprii | 518,2 K RON | −44,5 K RON | −99,9 K RON | ▼ 124,6% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 70,0 K RON | 215,8 K RON | ▲ 208,5% |
| Lichiditate curentă | 42,39 | 0,36 | 0,39 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 97,08 | -90,47 | -8,20 | ▲ 90,9% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.