DIAMOND CAPITAL S.R.L.

CUI: 42457734 J2023018261403 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42457734
Cod înmatriculare J2023018261403
EUID ROONRC.J2023018261403
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PETRU RAREŞ, 18

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PETRU RAREŞ
Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 4.202.940 RON 73.010 RON 4.129.930 RON 4.129.930 RON 9.578.176 RON 1.635.626 RON 7.942.550 RON 6.667.809 RON 2.910.401 RON 0 RON 6.625.721 RON 0 RON 34 RON 1
2024 0 RON 4.541.810 RON 258.966 RON 4.280.697 RON 4.282.844 RON 13.059.213 RON 3.737.640 RON 9.321.573 RON 9.576.935 RON 3.482.278 RON 0 RON 6.789.875 RON 0 RON 0 RON 0
2025 16.529 RON 9.259.946 RON 875.237 RON 8.384.709 RON 8.384.709 RON 15.328.351 RON 5.208.017 RON 10.120.334 RON 9.695.624 RON 5.632.727 RON 0 RON 8.242.024 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU TUDOREL-CLAUDIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
16,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,38 M RON
Total Active 2025
15,33 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 16,5 K RON
Venituri totale 4,20 M RON 4,54 M RON 9,26 M RON
Cheltuieli totale 73,0 K RON 259,0 K RON 875,2 K RON
Rezultat net 4,13 M RON 4,28 M RON 8,38 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,21 M RON (34%)
Active circulante10,12 M RON (66%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,24 M RON
Numerar1,88 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 182.004

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50.727,3%
Marjă netă
50.727,3%
ROA
54,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,91 M RON 9,58 M RON 30,4%
2024 3,48 M RON 13,06 M RON 26,7%
2025 5,63 M RON 15,33 M RON 36,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 16,5 K RON –
Rezultat net 4,13 M RON 4,28 M RON 8,38 M RON ▲ 95,9%
Total active 9,58 M RON 13,06 M RON 15,33 M RON ▲ 17,4%
Capitaluri proprii 6,67 M RON 9,58 M RON 9,70 M RON ▲ 1,2%
Datorii totale 2,91 M RON 3,48 M RON 5,63 M RON ▲ 61,8%
Lichiditate curentă 2,73 2,68 1,80 ▼ 32,9%
Marjă netă (%) – – 50.727,26 –
Scor bonitate 67 67 82 ▲ 22,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,38 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.