NEXT CAP VENTURES S.R.L.
CUI: 36770710
J2024004280231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36770710
Cod înmatriculare
J2024004280231
EUID
ROONRC.J2024004280231
Data înmatriculării
2024-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRUMUL BISERICII, 331, 77190, TARLA 22, PARCELA 443, (VILA 17), CF 107477
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRUMUL BISERICII
Număr:
331
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
TARLA 22, PARCELA 443, (VILA 17), CF 107477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.646.769 RON | 3.235.209 RON | 1.463.508 RON | 1.684.541 RON | 1.771.701 RON | 27.238.900 RON | 23.810.422 RON | 3.428.478 RON | 6.355.833 RON | 21.508.651 RON | 454.701 RON | 3.061.434 RON | 0 RON | 625.584 RON | 1 |
| 2025 | 1.289.510 RON | 3.180.426 RON | 2.294.524 RON | 860.671 RON | 885.902 RON | 29.866.024 RON | 25.096.944 RON | 4.769.080 RON | 7.216.505 RON | 23.522.186 RON | 446.395 RON | 4.625.570 RON | 0 RON | 872.667 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
860,7 K RON
Total Active 2025
29,87 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 3,24 M RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 1,68 M RON | 860,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 932,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,10 M RON (84%)
Active circulante4,77 M RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri446,4 K RON
Creanțe4,63 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,7%
Marjă netă
66,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,51 M RON | 27,24 M RON | 79,0% |
| 2025 | 23,52 M RON | 29,87 M RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,29 M RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 1,68 M RON | 860,7 K RON | ▼ 48,9% |
| Total active | 27,24 M RON | 29,87 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 6,36 M RON | 7,22 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 21,51 M RON | 23,52 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,20 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 102,29 | 66,74 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (860,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.