ATELIERUL DE IDEI AAAV QUARTET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 7A, 77190, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 717.641 RON | 2.381.538 RON | 785.522 RON | 1.560.253 RON | 1.596.016 RON | 1.947.202 RON | 54.917 RON | 1.892.285 RON | 1.849.257 RON | 97.945 RON | 255 RON | 178.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 383.240 RON | 493.260 RON | 555.298 RON | −76.803 RON | −62.038 RON | 809.757 RON | 124.630 RON | 685.127 RON | −70.803 RON | 894.960 RON | 0 RON | 37.333 RON | 0 RON | 14.400 RON | 1 |
| 2025 | 596.035 RON | 612.671 RON | 446.026 RON | 121.561 RON | 166.645 RON | 1.023.074 RON | 404.395 RON | 618.679 RON | 50.758 RON | 984.094 RON | 39.706 RON | 51.579 RON | 0 RON | 11.778 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6420 — Activităţi ale holdingurilor
Top format din 67 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,6 K RON | 383,2 K RON | 596,0 K RON |
| Venituri totale | 2,38 M RON | 493,3 K RON | 612,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 785,5 K RON | 555,3 K RON | 446,0 K RON |
| Rezultat net | 1,56 M RON | −76,8 K RON | 121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 444,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,01 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,56 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 97,9 K RON | 1,95 M RON | 5,0% |
| 2024 | 895,0 K RON | 809,8 K RON | 110,5% |
| 2025 | 984,1 K RON | 1,02 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,6 K RON | 383,2 K RON | 596,0 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 1,56 M RON | −76,8 K RON | 121,6 K RON | ▲ 258,3% |
| Total active | 1,95 M RON | 809,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 1,85 M RON | −70,8 K RON | 50,8 K RON | ▲ 171,7% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 895,0 K RON | 984,1 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 19,32 | 0,77 | 0,63 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 217,41 | -20,04 | 20,39 | ▲ 201,7% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.