LILI GARMENTS S.R.L.

CUI: 49014009 J2023020233405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49014009
Cod înmatriculare J2023020233405
EUID ROONRC.J2023020233405
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 44, 2, 22325, 2, TRONSON C, PARTER, CAM. 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FUNDENI
Număr: 44
Apartament: 2
Cod poștal: 22325
Completare adresă: TRONSON C, PARTER, CAM. 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.597 RON −4.597 RON −4.597 RON 40.030 RON 0 RON 40.030 RON −4.397 RON 44.427 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 921.264 RON 921.265 RON 864.920 RON 33.272 RON 56.345 RON 1.332.309 RON 0 RON 1.332.309 RON 28.875 RON 1.528.582 RON 868.213 RON 336.514 RON 0 RON 225.148 RON 1
2025 850.851 RON 850.851 RON 939.162 RON −109.108 RON −88.311 RON 2.299.881 RON 0 RON 2.299.881 RON −80.233 RON 2.613.627 RON 1.656.507 RON 461.500 RON 0 RON 233.513 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAO JIAMIAO
administrator
., China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−80.233 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.108 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
850,9 K RON
Rezultat Net 2025
−109,1 K RON
Total Active 2025
2,30 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 921,3 K RON 850,9 K RON
Venituri totale 0 RON 921,3 K RON 850,9 K RON
Cheltuieli totale 4,6 K RON 864,9 K RON 939,2 K RON
Rezultat net −4,6 K RON 33,3 K RON −109,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,30 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,66 M RON
Creanțe461,5 K RON
Numerar181,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,51
Durata stocaj (zile) 711
Rotație creanțe (ori/an) 1,84
Durata încasare (zile) 198

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,4 K RON 40,0 K RON 111,0%
2024 1,53 M RON 1,33 M RON 114,7%
2025 2,61 M RON 2,30 M RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 921,3 K RON 850,9 K RON ▼ 7,6%
Rezultat net −4,6 K RON 33,3 K RON −109,1 K RON ▼ 427,9%
Total active 40,0 K RON 1,33 M RON 2,30 M RON ▲ 72,6%
Capitaluri proprii −4,4 K RON 28,9 K RON −80,2 K RON ▼ 377,9%
Datorii totale 44,4 K RON 1,53 M RON 2,61 M RON ▲ 71,0%
Lichiditate curentă 0,90 0,87 0,88 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) – 3,61 -12,82 ▼ 455,1%
Scor bonitate 27 43 24 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.