CADISTOC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Traian, Comuna Traian, Vasile Alecsandri, 32, 607635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175.204 RON | 176.145 RON | 91.304 RON | 83.114 RON | 84.841 RON | 150.031 RON | 130.589 RON | 19.442 RON | 83.314 RON | 66.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 251.555 RON | 251.563 RON | 143.651 RON | 105.698 RON | 107.912 RON | 166.565 RON | 95.718 RON | 70.847 RON | 162.397 RON | 4.168 RON | 0 RON | 10.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 251,6 K RON |
| Venituri totale | 176,1 K RON | 251,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 143,7 K RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,16 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,7 K RON | 150,0 K RON | 44,5% |
| 2025 | 4,2 K RON | 166,6 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 251,6 K RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 105,7 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 150,0 K RON | 166,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 83,3 K RON | 162,4 K RON | ▲ 94,9% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 17,00 | ▲ 5.733,2% |
| Marjă netă (%) | 47,44 | 42,02 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.