FORAJ PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 50209764
J2024000609276
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50209764
Cod înmatriculare
J2024000609276
EUID
ROONRC.J2024000609276
Data înmatriculării
2024-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VIFORULUI, 14, D1, 1, stânga, 610258, palierul 3, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
VIFORULUI
Număr:
14
Bloc:
D1
Etaj:
1, stânga
Cod poștal:
610258
Completare adresă:
palierul 3, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 134.706 RON | 134.706 RON | 284.797 RON | −150.091 RON | −150.091 RON | 241.255 RON | 147.954 RON | 93.301 RON | −149.891 RON | 391.146 RON | 40.901 RON | 34.617 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 500.647 RON | 506.660 RON | 734.533 RON | −227.873 RON | −227.873 RON | 706.087 RON | 617.073 RON | 89.014 RON | −377.764 RON | 1.083.851 RON | 59.216 RON | 15.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
COZMA EMIL ALLIS
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
COZMA IOANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−377.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
500,6 K RON
Rezultat Net 2025
−227,9 K RON
Total Active 2025
706,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 500,6 K RON |
| Venituri totale | 134,7 K RON | 506,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,8 K RON | 734,5 K RON |
| Rezultat net | −150,1 K RON | −227,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 866,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−377.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate617,1 K RON (87.4%)
Active circulante89,0 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,2 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,45 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,99 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 391,1 K RON | 241,3 K RON | 162,1% |
| 2025 | 1,08 M RON | 706,1 K RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 500,6 K RON | ▲ 271,7% |
| Rezultat net | −150,1 K RON | −227,9 K RON | ▼ 51,8% |
| Total active | 241,3 K RON | 706,1 K RON | ▲ 192,7% |
| Capitaluri proprii | −149,9 K RON | −377,8 K RON | ▼ 152,0% |
| Datorii totale | 391,1 K RON | 1,08 M RON | ▲ 177,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,08 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -111,42 | -45,52 | ▲ 59,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 866,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.