GOLD DIGGER S.R.L.
CUI: 47603075
J27/138/2023
SRL
Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47603075
Cod înmatriculare
J27/138/2023
EUID
ROONRC.J27/138/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, ORHIDEELOR, 40, 617475
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
40
Cod poștal:
617475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62.040 RON | 62.040 RON | 62.430 RON | −999 RON | −390 RON | 19.541 RON | 243 RON | 19.298 RON | −799 RON | 20.340 RON | 0 RON | 15.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.565 RON | 57.565 RON | 57.491 RON | −1.157 RON | 74 RON | 36.577 RON | 0 RON | 36.577 RON | −1.956 RON | 38.533 RON | 0 RON | 31.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.000 RON | 708 RON | 233 RON | 292 RON | 30.565 RON | 0 RON | 30.565 RON | −1.723 RON | 32.288 RON | 0 RON | 26.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU PAULA-DIANA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
233 RON
Total Active 2025
30,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 57,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 62,0 K RON | 57,6 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 57,5 K RON | 708 RON |
| Rezultat net | −999 RON | −1,2 K RON | 233 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,3 K RON | 19,5 K RON | 104,1% |
| 2024 | 38,5 K RON | 36,6 K RON | 105,4% |
| 2025 | 32,3 K RON | 30,6 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,0 K RON | 57,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −999 RON | −1,2 K RON | 233 RON | ▲ 120,1% |
| Total active | 19,5 K RON | 36,6 K RON | 30,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −799 RON | −2,0 K RON | −1,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 38,5 K RON | 32,3 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -1,61 | -2,01 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.