DIANA KAYAK TOUR S.R.L.

CUI: 50120224 J2024000773155 SRL Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50120224
Cod înmatriculare J2024000773155
EUID ROONRC.J2024000773155
Data înmatriculării 2024-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia, Guliei, 190 A 10

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Stradă: Guliei
Număr: 190 A 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 4.822 RON 4.822 RON 8.355 RON −3.533 RON −3.533 RON 47.615 RON 42.580 RON 5.035 RON −3.333 RON 51.080 RON 3.307 RON 1.697 RON 0 RON 132 RON 0
2025 34.430 RON 34.430 RON 15.131 RON 16.211 RON 19.299 RON 39.157 RON 35.208 RON 3.949 RON 12.878 RON 26.279 RON 107 RON 3.600 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI DIANA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
34,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 4,8 K RON 34,4 K RON
Venituri totale 4,8 K RON 34,4 K RON
Cheltuieli totale 8,4 K RON 15,1 K RON
Rezultat net −3,5 K RON 16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,49 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,2 K RON (89.9%)
Active circulante3,9 K RON (10.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107 RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar242 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 321,78
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 9,56
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,1%
Marjă netă
47,1%
ROA
41,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 51,1 K RON 47,6 K RON 107,3%
2025 26,3 K RON 39,2 K RON 67,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 34,4 K RON ▲ 614,0%
Rezultat net −3,5 K RON 16,2 K RON ▲ 558,8%
Total active 47,6 K RON 39,2 K RON ▼ 17,8%
Capitaluri proprii −3,3 K RON 12,9 K RON ▲ 486,4%
Datorii totale 51,1 K RON 26,3 K RON ▼ 48,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,15 ▲ 52,4%
Marjă netă (%) -73,27 47,08 ▲ 164,3%
Scor bonitate 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.