COLD WAREHOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, SÂNTION, 171/E, 417078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 408.939 RON | 408.998 RON | 38.518 RON | 363.488 RON | 370.480 RON | 582.587 RON | 0 RON | 582.587 RON | 363.688 RON | 218.899 RON | 0 RON | 229.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 582.867 RON | 584.023 RON | 63.802 RON | 509.499 RON | 520.221 RON | 519.383 RON | 0 RON | 519.383 RON | 509.699 RON | 9.684 RON | 20.000 RON | 363.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,9 K RON | 582,9 K RON |
| Venituri totale | 409,0 K RON | 584,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | 363,5 K RON | 509,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 756,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 53,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,14 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 218,9 K RON | 582,6 K RON | 37,6% |
| 2025 | 9,7 K RON | 519,4 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,9 K RON | 582,9 K RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | 363,5 K RON | 509,5 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 582,6 K RON | 519,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 363,7 K RON | 509,7 K RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 218,9 K RON | 9,7 K RON | ▼ 95,6% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 53,63 | ▲ 1.915,2% |
| Marjă netă (%) | 88,89 | 87,41 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (509,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 756,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.