FIRST LITTLE STEPS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRIVIŢEI, 36, 410520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 556.207 RON | 556.207 RON | 90.620 RON | 460.692 RON | 465.587 RON | 1.312.874 RON | 0 RON | 1.312.874 RON | 809.293 RON | 503.581 RON | 468.760 RON | 621.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.008.658 RON | 1.009.916 RON | 537.113 RON | 443.850 RON | 472.803 RON | 1.078.321 RON | 64.069 RON | 1.014.252 RON | 784.383 RON | 293.938 RON | 934.883 RON | 14.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,2 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 556,2 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,6 K RON | 537,1 K RON |
| Rezultat net | 460,7 K RON | 443,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,37 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 503,6 K RON | 1,31 M RON | 38,4% |
| 2024 | 293,9 K RON | 1,08 M RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 81,3% |
| Rezultat net | 460,7 K RON | 443,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,08 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 809,3 K RON | 784,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 503,6 K RON | 293,9 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 3,45 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 82,83 | 44,00 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (443,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.