Publicitate
TIMY'S TOYS S.R.L.
CUI: 32755369
J2024000843232
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32755369
Cod înmatriculare
J2024000843232
EUID
ROONRC.J2024000843232
Data înmatriculării
2024-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, BUJORULUI, 1A, 77177, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
77177
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 292.987 RON | 292.987 RON | 379.734 RON | −89.677 RON | −86.747 RON | 75.392 RON | 0 RON | 75.392 RON | 7.080 RON | 68.312 RON | 59.738 RON | 12.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.933 RON | 292.981 RON | 283.908 RON | 6.203 RON | 9.073 RON | 114.623 RON | 8.858 RON | 105.765 RON | 13.283 RON | 101.340 RON | 59.738 RON | 12.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 372.819 RON | 372.819 RON | 367.507 RON | 524 RON | 5.312 RON | 122.474 RON | 8.532 RON | 113.942 RON | 13.807 RON | 108.667 RON | 96.168 RON | 9.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA OANA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,8 K RON
Rezultat Net 2025
524 RON
Total Active 2025
122,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 292,9 K RON | 372,8 K RON |
| Venituri totale | 293,0 K RON | 293,0 K RON | 372,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 379,7 K RON | 283,9 K RON | 367,5 K RON |
| Rezultat net | −89,7 K RON | 6,2 K RON | 524 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (7%)
Active circulante113,9 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,2 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,88 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,70 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,3 K RON | 75,4 K RON | 90,6% |
| 2024 | 101,3 K RON | 114,6 K RON | 88,4% |
| 2025 | 108,7 K RON | 122,5 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 292,9 K RON | 372,8 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −89,7 K RON | 6,2 K RON | 524 RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 75,4 K RON | 114,6 K RON | 122,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 68,3 K RON | 101,3 K RON | 108,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,04 | 1,05 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -30,61 | 2,12 | 0,14 | ▼ 93,4% |
| Scor bonitate | 37 | 57 | 65 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (524 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.