ESPERANZA TEHNICA S.R.L.
CUI: 49842052
J2024001275355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49842052
Cod înmatriculare
J2024001275355
EUID
ROONRC.J2024001275355
Data înmatriculării
2024-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BRADUL, 18, B, 12, 300568
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BRADUL
Număr:
18
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
300568
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 236.434 RON | 236.436 RON | 216.803 RON | 17.314 RON | 19.633 RON | 319.602 RON | 87.423 RON | 232.179 RON | 19.314 RON | 300.288 RON | 4.255 RON | 148.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.244 RON | 5.234 RON | 179.305 RON | −174.123 RON | −174.071 RON | 138.708 RON | 74.566 RON | 64.142 RON | 5.191 RON | 133.517 RON | 4.954 RON | 45.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PELISSIER BERTRAND JEAN MICHEL
administrator
MONTÉLIMAR, Franţa
RICQUEBOURG JEAN BAPTISTE MAXIME
administrator
CANNES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−174.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
−174,1 K RON
Total Active 2025
138,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 236,4 K RON | 5,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,8 K RON | 179,3 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −174,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −227,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,6 K RON (53.8%)
Active circulante64,1 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 426 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.895 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.101,6%
Marjă netă
-4.102,8%
ROA
-125,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 300,3 K RON | 319,6 K RON | 94,0% |
| 2025 | 133,5 K RON | 138,7 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −174,1 K RON | ▼ 1.105,7% |
| Total active | 319,6 K RON | 138,7 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 5,2 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 300,3 K RON | 133,5 K RON | ▼ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,48 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 7,32 | -4.102,80 | ▼ 56.149,2% |
| Scor bonitate | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.