NOA ESCAPE S.R.L.

CUI: 50313721 J2024002141134 SRL Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50313721
Cod înmatriculare J2024002141134
EUID ROONRC.J2024002141134
Data înmatriculării 2024-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Corneliu Coposu, 6, P, 905560, apartament de vacanta nr. 6, lot 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Stradă: Corneliu Coposu
Număr: 6
Etaj: P
Cod poștal: 905560
Completare adresă: apartament de vacanta nr. 6, lot 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 13.051 RON 13.051 RON 15.061 RON −2.010 RON −2.010 RON 12.061 RON 8.544 RON 3.517 RON −1.810 RON 13.871 RON 0 RON 788 RON 0 RON 0 RON 0
2025 415.644 RON 416.419 RON 416.695 RON −276 RON −276 RON 37.231 RON 5.649 RON 31.582 RON −2.086 RON 31.691 RON 0 RON 7.054 RON 7.626 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA ANDRA-GABRIELA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.086 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−276 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
415,6 K RON
Rezultat Net 2025
−276 RON
Total Active 2025
37,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 13,1 K RON 415,6 K RON
Venituri totale 13,1 K RON 416,4 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 416,7 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −276 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 818,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (15.2%)
Active circulante31,6 K RON (84.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,1 K RON
Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 58,92
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,9 K RON 12,1 K RON 115,0%
2025 31,7 K RON 37,2 K RON 85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 13,1 K RON 415,6 K RON ▲ 3.084,8%
Rezultat net −2,0 K RON −276 RON ▲ 86,3%
Total active 12,1 K RON 37,2 K RON ▲ 208,7%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −2,1 K RON ▼ 15,2%
Datorii totale 13,9 K RON 31,7 K RON ▲ 128,5%
Lichiditate curentă 0,25 1,00 ▲ 293,0%
Marjă netă (%) -15,40 -0,07 ▲ 99,5%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 818,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.