CHALET SOHO VALLEY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, AZURULUI, 32P, 77020, (tarla 15, parcelele 38/1/2, 38/1/3, 4, 5, 38/1/6, 38/1/7)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131.971 RON | 1.302.892 RON | 961.088 RON | 304.879 RON | 341.804 RON | 891.331 RON | 599.503 RON | 291.828 RON | 339.848 RON | 553.220 RON | 50.000 RON | 219.199 RON | 0 RON | 1.737 RON | 1 |
| 2025 | 125.000 RON | 125.729 RON | 139.415 RON | −19.160 RON | −13.686 RON | 956.174 RON | 834.910 RON | 121.264 RON | 217.688 RON | 738.955 RON | 0 RON | 111.631 RON | 0 RON | 469 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.160 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 125,0 K RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 125,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 961,1 K RON | 139,4 K RON |
| Rezultat net | 304,9 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 326 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 553,2 K RON | 891,3 K RON | 62,1% |
| 2025 | 739,0 K RON | 956,2 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 125,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 304,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 106,3% |
| Total active | 891,3 K RON | 956,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 339,8 K RON | 217,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 553,2 K RON | 739,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,16 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 231,02 | -15,33 | ▼ 106,6% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.