CENTRUL DE TERAPIE COLORSTEPS S.R.L.

CUI: 50226757 J2024004328234 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50226757
Cod înmatriculare J2024004328234
EUID ROONRC.J2024004328234
Data înmatriculării 2024-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, NICOLAE IORGA, 63B, 77190, camera nr. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 63B
Cod poștal: 77190
Completare adresă: camera nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 36.371 RON 36.371 RON 114.006 RON −78.726 RON −77.635 RON 59.277 RON 41.003 RON 18.274 RON −78.526 RON 137.803 RON 5.192 RON 7.699 RON 0 RON 0 RON 2
2025 148.830 RON 148.830 RON 175.069 RON −31.050 RON −26.239 RON 51.505 RON 39.641 RON 11.864 RON −109.576 RON 161.081 RON 1.159 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FIROIU RODICA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ARNICI MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−109.576 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.050 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 312.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,8 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
51,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 36,4 K RON 148,8 K RON
Venituri totale 36,4 K RON 148,8 K RON
Cheltuieli totale 114,0 K RON 175,1 K RON
Rezultat net −78,7 K RON −31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,6 K RON (77%)
Active circulante11,9 K RON (23%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 128,41
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-60,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 137,8 K RON 59,3 K RON 232,5%
2025 161,1 K RON 51,5 K RON 312,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 36,4 K RON 148,8 K RON ▲ 309,2%
Rezultat net −78,7 K RON −31,1 K RON ▲ 60,6%
Total active 59,3 K RON 51,5 K RON ▼ 13,1%
Capitaluri proprii −78,5 K RON −109,6 K RON ▼ 39,5%
Datorii totale 137,8 K RON 161,1 K RON ▲ 16,9%
Lichiditate curentă 0,13 0,07 ▼ 44,4%
Marjă netă (%) -216,45 -20,86 ▲ 90,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 312.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.