CAPITOL COMSERV S.R.L.

CUI: 4825353 J2024004635235 SRL Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4825353
Cod înmatriculare J2024004635235
EUID ROONRC.J2024004635235
Data înmatriculării 2024-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, SOARELUI, 142, , , , 77030, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă: SOARELUI
Număr: 142
Bloc:
Scară:
Apartament:
Cod poștal: 77030
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 50.800 RON 50.800 RON 134.498 RON −83.822 RON −83.698 RON 752.925 RON 759.827 RON −6.902 RON −1.497.045 RON 2.249.970 RON 3.340 RON 6.756 RON 0 RON 0 RON 1
2025 26.500 RON 26.500 RON 26.902 RON −2.757 RON −402 RON 769.436 RON 759.827 RON 9.609 RON −1.499.803 RON 2.269.239 RON 6.186 RON 3.481 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAŢE ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.499.803 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.757 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 294.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
769,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 50,8 K RON 26,5 K RON
Venituri totale 50,8 K RON 26,5 K RON
Cheltuieli totale 134,5 K RON 26,9 K RON
Rezultat net −83,8 K RON −2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.499.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate759,8 K RON (98.8%)
Active circulante9,6 K RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,28
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 7,61
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,25 M RON 752,9 K RON 298,8%
2025 2,27 M RON 769,4 K RON 294,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 50,8 K RON 26,5 K RON ▼ 47,8%
Rezultat net −83,8 K RON −2,8 K RON ▲ 96,7%
Total active 752,9 K RON 769,4 K RON ▲ 2,2%
Capitaluri proprii −1,50 M RON −1,50 M RON ▼ 0,2%
Datorii totale 2,25 M RON 2,27 M RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 ▲ 235,5%
Marjă netă (%) -165,00 -10,40 ▲ 93,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 294.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.