TCN SMART CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 15, A12, C, 2, 100, 32295, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174.600 RON | 174.600 RON | 71.382 RON | 101.506 RON | 103.218 RON | 108.776 RON | 0 RON | 108.776 RON | 101.706 RON | 7.070 RON | 0 RON | 85.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 272.750 RON | 272.750 RON | 106.058 RON | 164.018 RON | 166.692 RON | 189.353 RON | 0 RON | 189.353 RON | 164.258 RON | 25.095 RON | 0 RON | 180.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,6 K RON | 272,8 K RON |
| Venituri totale | 174,6 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 106,1 K RON |
| Rezultat net | 101,5 K RON | 164,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,1 K RON | 108,8 K RON | 6,5% |
| 2025 | 25,1 K RON | 189,4 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,6 K RON | 272,8 K RON | ▲ 56,2% |
| Rezultat net | 101,5 K RON | 164,0 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 108,8 K RON | 189,4 K RON | ▲ 74,1% |
| Capitaluri proprii | 101,7 K RON | 164,3 K RON | ▲ 61,5% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 25,1 K RON | ▲ 255,0% |
| Lichiditate curentă | 15,39 | 7,55 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 58,14 | 60,13 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.