BALȘ INVESTMENT S.R.L.
CUI: 50239374
J2024011959401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50239374
Cod înmatriculare
J2024011959401
EUID
ROONRC.J2024011959401
Data înmatriculării
2024-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 82-84, 1, 11, 32603, 3, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA PUTNEI
Număr:
82-84
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
32603
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.000 RON | 5.000 RON | 12.071 RON | −7.071 RON | −7.071 RON | 598.129 RON | 585.600 RON | 12.529 RON | −6.871 RON | 605.000 RON | 0 RON | 1.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.000 RON | 30.000 RON | 20.218 RON | 8.524 RON | 9.782 RON | 608.055 RON | 569.808 RON | 38.247 RON | 1.653 RON | 606.402 RON | 0 RON | 5.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALȘ NICU-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
608,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,8 K RON (93.7%)
Active circulante38,2 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
28,4%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 605,0 K RON | 598,1 K RON | 101,2% |
| 2025 | 606,4 K RON | 608,1 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 30,0 K RON | ▲ 500,0% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 8,5 K RON | ▲ 220,5% |
| Total active | 598,1 K RON | 608,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 1,7 K RON | ▲ 124,1% |
| Datorii totale | 605,0 K RON | 606,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | ▲ 204,8% |
| Marjă netă (%) | -141,42 | 28,41 | ▲ 120,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.