NICO MAGIC TASTE S.R.L.

CUI: 50433272 J2024016260007 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50433272
Cod înmatriculare J2024016260007
EUID ROONRC.J2024016260007
Data înmatriculării 2024-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 301, 100072, demisol+parter

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: REPUBLICII
Număr: 301
Cod poștal: 100072
Completare adresă: demisol+parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 62.267 RON 62.460 RON 107.018 RON −45.218 RON −44.558 RON 155.285 RON 68.063 RON 87.222 RON −45.018 RON 200.303 RON 69.170 RON 372 RON 0 RON 0 RON 1
2025 308.027 RON 362.110 RON 419.178 RON −61.001 RON −57.068 RON 135.633 RON 66.808 RON 68.825 RON −107.319 RON 242.952 RON 44.043 RON 6.644 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂFTĂNĂILĂ ADRIAN TEODOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−107.319 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.001 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
308,0 K RON
Rezultat Net 2025
−61,0 K RON
Total Active 2025
135,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 62,3 K RON 308,0 K RON
Venituri totale 62,5 K RON 362,1 K RON
Cheltuieli totale 107,0 K RON 419,2 K RON
Rezultat net −45,2 K RON −61,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 553,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate66,8 K RON (49.3%)
Active circulante68,8 K RON (50.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,0 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,99
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 46,36
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-45,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 200,3 K RON 155,3 K RON 129,0%
2025 243,0 K RON 135,6 K RON 179,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 62,3 K RON 308,0 K RON ▲ 394,7%
Rezultat net −45,2 K RON −61,0 K RON ▼ 34,9%
Total active 155,3 K RON 135,6 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii −45,0 K RON −107,3 K RON ▼ 138,4%
Datorii totale 200,3 K RON 243,0 K RON ▲ 21,3%
Lichiditate curentă 0,44 0,28 ▼ 34,9%
Marjă netă (%) -72,62 -19,80 ▲ 72,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 553,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.