NIC TRAVEL BUSINESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SUCEDAVA, 149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59.413 RON | 59.413 RON | 56.978 RON | 1.853 RON | 2.435 RON | 24.498 RON | 0 RON | 24.498 RON | 2.053 RON | 22.445 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.305 RON | 307.012 RON | 275.022 RON | 25.985 RON | 31.990 RON | 82.322 RON | 25.778 RON | 56.544 RON | 28.038 RON | 54.284 RON | 0 RON | 37.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 307,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 275,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,4 K RON | 24,5 K RON | 91,6% |
| 2025 | 54,3 K RON | 82,3 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 157,3 K RON | ▲ 164,8% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 26,0 K RON | ▲ 1.302,3% |
| Total active | 24,5 K RON | 82,3 K RON | ▲ 236,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 1.265,7% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 54,3 K RON | ▲ 141,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,04 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 3,12 | 16,52 | ▲ 429,5% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.