RETOUR TRAVEL SERVICE S.R.L.
CUI: 38715410
J27/50/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38715410
Cod înmatriculare
J27/50/2018
EUID
ROONRC.J27/50/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 48, M1, B, 3, 27
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
48
Bloc:
M1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.771 RON | 34.778 RON | 25.915 RON | 7.819 RON | 8.863 RON | 8.282 RON | 0 RON | 8.282 RON | 20.591 RON | 8.273 RON | 270 RON | 392 RON | 0 RON | 20.582 RON | 0 |
| 2020 | 42.249 RON | 42.249 RON | 29.873 RON | 11.145 RON | 12.376 RON | 37.774 RON | 0 RON | 37.774 RON | 31.736 RON | 6.038 RON | 149 RON | 392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.639 RON | 10.701 RON | −1.062 RON | −1.062 RON | 5.743 RON | 5.604 RON | 139 RON | 3.879 RON | 1.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.580 RON | 52.580 RON | 18.708 RON | 32.327 RON | 33.872 RON | 54.326 RON | 1.708 RON | 52.618 RON | 36.206 RON | 18.120 RON | 0 RON | 52.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.850 RON | 39.850 RON | 18.440 RON | 18.498 RON | 21.410 RON | 56.206 RON | 269 RON | 55.937 RON | 49.809 RON | 6.397 RON | 0 RON | 12.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.169 RON | 173.237 RON | 38.240 RON | 114.484 RON | 134.997 RON | 145.179 RON | 0 RON | 145.179 RON | 143.372 RON | 1.807 RON | 0 RON | 2.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 146.646 RON | 161.352 RON | 80.592 RON | 69.776 RON | 80.760 RON | 213.825 RON | 2.873 RON | 210.952 RON | 179.800 RON | 35.965 RON | 0 RON | 43.200 RON | 0 RON | 1.940 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA GIGI-ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
146,6 K RON
Rezultat Net 2025
69,8 K RON
Total Active 2025
213,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 157,2 K RON | 146,6 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 9,6 K RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 173,2 K RON | 161,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 29,9 K RON | 10,7 K RON | 18,7 K RON | 18,4 K RON | 38,2 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 11,1 K RON | −1,1 K RON | 32,3 K RON | 18,5 K RON | 114,5 K RON | 69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.3%)
Active circulante211,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,2 K RON
Numerar167,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
47,6%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 99,9% |
| 2020 | 6,0 K RON | 37,8 K RON | 16,0% |
| 2021 | 1,9 K RON | 5,7 K RON | 32,5% |
| 2022 | 18,1 K RON | 54,3 K RON | 33,4% |
| 2023 | 6,4 K RON | 56,2 K RON | 11,4% |
| 2024 | 1,8 K RON | 145,2 K RON | 1,2% |
| 2025 | 36,0 K RON | 213,8 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 157,2 K RON | 146,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 11,1 K RON | −1,1 K RON | 32,3 K RON | 18,5 K RON | 114,5 K RON | 69,8 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 8,3 K RON | 37,8 K RON | 5,7 K RON | 54,3 K RON | 56,2 K RON | 145,2 K RON | 213,8 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 31,7 K RON | 3,9 K RON | 36,2 K RON | 49,8 K RON | 143,4 K RON | 179,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 18,1 K RON | 6,4 K RON | 1,8 K RON | 36,0 K RON | ▲ 1.890,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 6,26 | 0,07 | 2,90 | 8,74 | 80,34 | 5,87 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 22,49 | 26,38 | – | 61,48 | 46,42 | 72,84 | 47,58 | ▼ 34,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 38 | 95 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.