RETOUR TRAVEL SERVICE S.R.L.
CUI: 38715410
J27/50/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38715410
Cod înmatriculare
J27/50/2018
EUID
ROONRC.J27/50/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 48, M1, B, 3, 27
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
48
Bloc:
M1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.771 RON | 34.778 RON | 25.915 RON | 7.819 RON | 8.863 RON | 8.282 RON | 0 RON | 8.282 RON | 20.591 RON | 8.273 RON | 270 RON | 392 RON | 0 RON | 20.582 RON | 0 |
| 2020 | 42.249 RON | 42.249 RON | 29.873 RON | 11.145 RON | 12.376 RON | 37.774 RON | 0 RON | 37.774 RON | 31.736 RON | 6.038 RON | 149 RON | 392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.639 RON | 10.701 RON | −1.062 RON | −1.062 RON | 5.743 RON | 5.604 RON | 139 RON | 3.879 RON | 1.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.580 RON | 52.580 RON | 18.708 RON | 32.327 RON | 33.872 RON | 54.326 RON | 1.708 RON | 52.618 RON | 36.206 RON | 18.120 RON | 0 RON | 52.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.850 RON | 39.850 RON | 18.440 RON | 18.498 RON | 21.410 RON | 56.206 RON | 269 RON | 55.937 RON | 49.809 RON | 6.397 RON | 0 RON | 12.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.169 RON | 173.237 RON | 38.240 RON | 114.484 RON | 134.997 RON | 145.179 RON | 0 RON | 145.179 RON | 143.372 RON | 1.807 RON | 0 RON | 2.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA GIGI-ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
157,2 K RON
Rezultat Net 2024
114,5 K RON
Total Active 2024
145,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 157,2 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 9,6 K RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 173,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 29,9 K RON | 10,7 K RON | 18,7 K RON | 18,4 K RON | 38,2 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 11,1 K RON | −1,1 K RON | 32,3 K RON | 18,5 K RON | 114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 80,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 80,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 79,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 80,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar142,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,80 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,9%
Marjă netă
72,8%
ROA
78,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 99,9% |
| 2020 | 6,0 K RON | 37,8 K RON | 16,0% |
| 2021 | 1,9 K RON | 5,7 K RON | 32,5% |
| 2022 | 18,1 K RON | 54,3 K RON | 33,4% |
| 2023 | 6,4 K RON | 56,2 K RON | 11,4% |
| 2024 | 1,8 K RON | 145,2 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 52,6 K RON | 39,9 K RON | 157,2 K RON | ▲ 294,4% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 11,1 K RON | −1,1 K RON | 32,3 K RON | 18,5 K RON | 114,5 K RON | ▲ 518,9% |
| Total active | 8,3 K RON | 37,8 K RON | 5,7 K RON | 54,3 K RON | 56,2 K RON | 145,2 K RON | ▲ 158,3% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 31,7 K RON | 3,9 K RON | 36,2 K RON | 49,8 K RON | 143,4 K RON | ▲ 187,8% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 18,1 K RON | 6,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 71,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 6,26 | 0,07 | 2,90 | 8,74 | 80,34 | ▲ 818,8% |
| Marjă netă (%) | 22,49 | 26,38 | – | 61,48 | 46,42 | 72,84 | ▲ 56,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 38 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (114,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (80.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.