UGSTERIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 1, N, 2, 12, 114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.735 RON | 10.735 RON | 1.832 RON | 7.507 RON | 8.903 RON | 9.103 RON | 0 RON | 9.103 RON | 7.707 RON | 1.396 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.721 RON | 39.721 RON | 17.052 RON | 19.115 RON | 22.669 RON | 31.892 RON | 0 RON | 31.892 RON | 26.822 RON | 5.070 RON | 2.860 RON | 230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 39,7 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 39,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,70 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 K RON | 9,1 K RON | 15,3% |
| 2025 | 5,1 K RON | 31,9 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 39,7 K RON | ▲ 270,0% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 19,1 K RON | ▲ 154,6% |
| Total active | 9,1 K RON | 31,9 K RON | ▲ 250,3% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 26,8 K RON | ▲ 248,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 263,2% |
| Lichiditate curentă | 6,52 | 6,29 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 69,93 | 48,12 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.