FILAEST IMPEX S.R.L.
CUI: 50629393
J2024026917007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50629393
Cod înmatriculare
J2024026917007
EUID
ROONRC.J2024026917007
Data înmatriculării
2024-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ŞERBAN VODĂ, 43, 2, 40203, 4, PARTER, IN IMOBILUL CONSTRUCTIE IDENTIFICAT CU CF NR. 217779-C1-U68
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
43
Bloc:
2
Cod poștal:
40203
Completare adresă:
PARTER, IN IMOBILUL CONSTRUCTIE IDENTIFICAT CU CF NR. 217779-C1-U68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.771 RON | −10.771 RON | −10.771 RON | 18.424 RON | 0 RON | 18.424 RON | −10.671 RON | 29.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.028 RON | 123.203 RON | 197.669 RON | −75.686 RON | −74.466 RON | 138.067 RON | 4.094 RON | 133.973 RON | −86.357 RON | 224.424 RON | 129.415 RON | 4.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRACHE GRIGORE
administrator
Municipiul Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,0 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
138,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 123,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 197,7 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (3%)
Active circulante134,0 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,4 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar318 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 387 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,78 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,0%
Marjă netă
-62,0%
ROA
-54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,1 K RON | 18,4 K RON | 157,9% |
| 2025 | 224,4 K RON | 138,1 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,0 K RON | – |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −75,7 K RON | ▼ 602,7% |
| Total active | 18,4 K RON | 138,1 K RON | ▲ 649,4% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −86,4 K RON | ▼ 709,3% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 224,4 K RON | ▲ 671,3% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,60 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | – | -62,02 | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.