ARM INVESTMENT S.R.L.
CUI: 50771176
J2024035027009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50771176
Cod înmatriculare
J2024035027009
EUID
ROONRC.J2024035027009
Data înmatriculării
2024-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. LOUIS PASTEUR, 40, 50536, 5, subsol
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
40
Cod poștal:
50536
Completare adresă:
subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.308 RON | 40.762 RON | 74.953 RON | −34.191 RON | −34.191 RON | 3.853.746 RON | 3.705.067 RON | 148.679 RON | 3.558.794 RON | 299.558 RON | 0 RON | 116.929 RON | 0 RON | 4.606 RON | 0 |
| 2025 | 444.673 RON | 444.673 RON | 659.400 RON | −214.727 RON | −214.727 RON | 3.582.611 RON | 3.423.246 RON | 159.365 RON | 3.344.066 RON | 238.545 RON | 0 RON | 84.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ELENA-OLIMPIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−214.727 RON)
Cifra de Afaceri 2025
444,7 K RON
Rezultat Net 2025
−214,7 K RON
Total Active 2025
3,58 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 444,7 K RON |
| Venituri totale | 40,8 K RON | 444,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 659,4 K RON |
| Rezultat net | −34,2 K RON | −214,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 852,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 15,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,42 M RON (95.6%)
Active circulante159,4 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,7 K RON
Numerar74,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 299,6 K RON | 3,85 M RON | 7,8% |
| 2025 | 238,5 K RON | 3,58 M RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 444,7 K RON | ▲ 1.091,9% |
| Rezultat net | −34,2 K RON | −214,7 K RON | ▼ 528,0% |
| Total active | 3,85 M RON | 3,58 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 3,34 M RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 299,6 K RON | 238,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,67 | ▲ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -91,65 | -48,29 | ▲ 47,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 852,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.