PROGRAM TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, (Bld) MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 15B/C, 2, 1, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.142 RON | −3.142 RON | −3.142 RON | 409.632 RON | 1.659 RON | 407.973 RON | 21.858 RON | 387.774 RON | 0 RON | 387.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.679.279 RON | 1.680.535 RON | 1.671.157 RON | 7.899 RON | 9.378 RON | 91.852 RON | 43 RON | 91.809 RON | 29.757 RON | 62.095 RON | 5.192 RON | 69.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 323,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 387,8 K RON | 409,6 K RON | 94,7% |
| 2025 | 62,1 K RON | 91,9 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,68 M RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 7,9 K RON | ▲ 351,4% |
| Total active | 409,6 K RON | 91,9 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 21,9 K RON | 29,8 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 387,8 K RON | 62,1 K RON | ▼ 84,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,48 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | – | 0,47 | – |
| Scor bonitate | 40 | 70 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,36 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.