CĂLĂTORII DE MII DE STELE S.R.L.
CUI: 44379209
J2/1058/2021
SRL
Arad, Sat Bruznic, Comuna Ususău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44379209
Cod înmatriculare
J2/1058/2021
EUID
ROONRC.J2/1058/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Bruznic, Comuna Ususău, BRUZNIC, 182, 317376
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Bruznic, Comuna Ususău
Stradă:
BRUZNIC
Număr:
182
Cod poștal:
317376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 41.576 RON | 52.317 RON | −10.741 RON | −10.741 RON | 452.635 RON | 253.367 RON | 199.268 RON | −9.741 RON | 111.395 RON | 0 RON | 196.320 RON | 350.985 RON | 4 RON | 2 |
| 2022 | 40.482 RON | 188.089 RON | 182.490 RON | 5.599 RON | 5.599 RON | 251.706 RON | 234.186 RON | 17.520 RON | −4.142 RON | 45.258 RON | 0 RON | 227 RON | 210.676 RON | 86 RON | 2 |
| 2023 | 41.236 RON | 104.303 RON | 162.983 RON | −58.860 RON | −58.680 RON | 174.975 RON | 169.213 RON | 5.762 RON | −63.002 RON | 86.388 RON | 0 RON | 286 RON | 151.675 RON | 86 RON | 1 |
| 2024 | 41.741 RON | 101.937 RON | 120.888 RON | −18.951 RON | −18.951 RON | 118.074 RON | 105.985 RON | 12.089 RON | −81.953 RON | 106.402 RON | 0 RON | 937 RON | 94.712 RON | 1.087 RON | 1 |
| 2025 | 48.729 RON | 174.325 RON | 156.048 RON | 17.153 RON | 18.277 RON | 182.473 RON | 50.249 RON | 132.224 RON | −64.800 RON | 77.956 RON | 0 RON | 121.308 RON | 171.161 RON | 1.844 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ALECSANDRA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.800 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
17,2 K RON
Total Active 2025
182,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 41,2 K RON | 41,7 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 188,1 K RON | 104,3 K RON | 101,9 K RON | 174,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,3 K RON | 182,5 K RON | 163,0 K RON | 120,9 K RON | 156,0 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 5,6 K RON | −58,9 K RON | −19,0 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (27.5%)
Active circulante132,2 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,3 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 909 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
35,2%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 111,4 K RON | 452,6 K RON | 24,6% |
| 2022 | 45,3 K RON | 251,7 K RON | 18,0% |
| 2023 | 86,4 K RON | 175,0 K RON | 49,4% |
| 2024 | 106,4 K RON | 118,1 K RON | 90,1% |
| 2025 | 78,0 K RON | 182,5 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 41,2 K RON | 41,7 K RON | 48,7 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 5,6 K RON | −58,9 K RON | −19,0 K RON | 17,2 K RON | ▲ 190,5% |
| Total active | 452,6 K RON | 251,7 K RON | 175,0 K RON | 118,1 K RON | 182,5 K RON | ▲ 54,5% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −4,1 K RON | −63,0 K RON | −82,0 K RON | −64,8 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 111,4 K RON | 45,3 K RON | 86,4 K RON | 106,4 K RON | 78,0 K RON | ▼ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,39 | 0,07 | 0,11 | 1,70 | ▲ 1.393,0% |
| Marjă netă (%) | – | 13,83 | -142,74 | -45,40 | 35,20 | ▲ 177,5% |
| Scor bonitate | 39 | 42 | 12 | 27 | 72 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.